北京市國內(nèi)旅游機(jī)構(gòu)年檢審計-旅行社年檢審計所需資料清單
一、基礎(chǔ)資料
1、營業(yè)執(zhí)照副本、公司章程或協(xié)議復(fù)印件
2、經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證書、銀行開戶許可證復(fù)印件
3、公司設(shè)立、變更驗資報告
4、納稅鑒定文件（國地稅的各種批復(fù)）
5、以前年度審計報告
6、分支機(jī)構(gòu)資料、組織結(jié)構(gòu)框架圖、各投資方簡介
7、管理層、財務(wù)人員名單及職責(zé)
8、董事會成員名單
9、財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度（股東會、董事會、經(jīng)理會議事規(guī)則，重大投資、經(jīng)營決策的程序、規(guī)則及權(quán)限，對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易決策的程序和規(guī)則，獨立董事制度，資金管理制度，內(nèi)部審計制度，考核激勵辦法等）
10、年檢報告書草稿
11、經(jīng)理資格證、導(dǎo)游證、領(lǐng)隊證、會計資格證書
12、單位部門設(shè)置情況（部門名稱，人員，辦公地點）
13、職工花名冊
14、與客人簽訂的旅游協(xié)議（樣本）
15、與同業(yè)簽訂的合作協(xié)議（樣本）
16、旅行社責(zé)任保險單
17、房屋租賃協(xié)議復(fù)印件
18、股東會、董事會重大決議
二、財務(wù)資料
1、會計報表及附注、全部明細(xì)賬目、會計憑證
2、科目余額表（包括最末級科目）
3、銀行存款年末對賬單、余額調(diào)節(jié)表
4、房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件
5、投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照及財務(wù)報表
6、長短期借款合同，抵押擔(dān)保資料
7、年末現(xiàn)金盤點表、存貨盤點表（標(biāo)明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額）、固定資產(chǎn)盤點表（標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計殘值、使用年限、折舊額、凈值）
8、往來賬款賬齡分析
9、各稅種納稅申報表及繳款書復(fù)印件
10、***使用情況匯總表（領(lǐng)購票號、金額，已使用的票號、金額，剩余的票號、金額）
11、經(jīng)營情況說明（全年營業(yè)數(shù)，出境、入境、國內(nèi)的營業(yè)書）
12、所有團(tuán)隊報價單及結(jié)算單
專業(yè)會計報表審計、清算審計、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移審計、外資企業(yè)報表審計、代表處經(jīng)費支出審計、離任審計、移民審計、律師事務(wù)所審計、貸款審計、開業(yè)驗資、增資驗資、減資驗資等；辦理企業(yè)建賬、建制。
業(yè)務(wù)范圍專業(yè)提供上市公司審計，建筑工程項目管理，證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計，金融相關(guān)審計，工程造價咨詢單位甲級資質(zhì)，特大型國有企業(yè)審計，國有資產(chǎn)與非國有資產(chǎn)的評估，高新技術(shù)企業(yè)申請專項審計，創(chuàng)新基金申請專項審計，報表審計，移民審計，財務(wù)轉(zhuǎn)移審計，工資勞動保險聯(lián)審，研發(fā)費用加計扣除審計，工商注銷清稅審計，外資企業(yè)會計報表審計，外資企業(yè)外匯年檢審計，物業(yè)管理收費審計，課題結(jié)題專項審計，旅行社年檢審計，工資勞動保險聯(lián)審，代表處經(jīng)費支出審計，無形資產(chǎn)評估，計算機(jī)軟件著作權(quán)評估，專利技術(shù)評估，整體資產(chǎn)評估，非專利技術(shù)評估，會計報表審計，所得稅匯算清繳審計，高新認(rèn)定審計，虧損確認(rèn)審計，彌補(bǔ)虧損審計，財產(chǎn)損失審計,研發(fā)費用加計扣除專項審計，工程造價咨詢，代表處注銷，內(nèi)資企業(yè)注銷，注銷清稅審計，注銷清算審計，計算機(jī)軟件著作權(quán)加急辦理，專利版權(quán)申請,司法鑒定審計，改制審計，律師事務(wù)所審計，物業(yè)管理收費審計，任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,離任審計會計報表審閱，驗資，開業(yè)驗資，增資，減資，改制驗資，年檢驗資，事業(yè)單位驗資，外商投資企業(yè)驗資，資產(chǎn)評估，實物評估，改制評估，藝術(shù)品評估，無形資產(chǎn)評估，評估，技術(shù)設(shè)備評估，版權(quán)評估，房地產(chǎn)評估，改制評估，整體資產(chǎn)評估，商標(biāo)品牌評估，特許經(jīng)營權(quán)評估，森林資源資產(chǎn)評估，植物新品種評估，網(wǎng)站價值評估，礦業(yè)權(quán)價值評估，非專利技術(shù)評估，專利技術(shù)評估，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，高新企業(yè)認(rèn)定，高新認(rèn)定，非專利技術(shù)商譽(yù)評估，整體評估，土地評估，機(jī)器設(shè)備評估，房地產(chǎn)評估，虧損確認(rèn)審計，彌補(bǔ)虧損審計，財產(chǎn)損失審計，土地增值稅審計，稅務(wù)清算審計，稅務(wù)籌劃，基建工程預(yù)決算，***等服務(wù).
（五）安防資質(zhì)代理、雙軟認(rèn)證代理、系統(tǒng)集成認(rèn)定代理、ISO認(rèn)證代理
（六）計算機(jī)軟件著作權(quán)辦理、加急代理；作品版權(quán)申請
（七）專利代理申請、加急申請；商標(biāo)申請
（八）創(chuàng)新基金申報代理、專利融資貸款
（九）私募債備案發(fā)行全程代理；新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板上市申報
（十）全北京注冊墊資、增資墊資、提供注冊地址。
（十一）個人無抵押、抵押貸款；企業(yè)無抵押、抵押貸款、信用貸款
（十二）技術(shù)合同認(rèn)定、技術(shù)合同備案
（十三）國家高新認(rèn)定、重點高新認(rèn)定、火炬計劃申報
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